A、业务收支：
　　1、 原始财务信息输入　2、导入CRM中有关财务数据　3、确认收支款项记账　4、 应收应付款项跟踪。

操作流程：
　　1、 销售人员在合同订单-回款记录中添加回款信息，采购人员在采购-付款记录中添加付款记录。
　　2、财务人员在电子账簿-记账（全功能菜单下），CRM读取数据。
　　3、 将读取的数据进行记账操作。
　　4、 对业务收支产生的应收应付款，在实际收到或者支付时，在电子账簿-应收应付中进行冲销。

B、内部开销：
　　1、 费用申请　2、审核通过　3、财务支付　4、凭证报销　5、做帐调整

操作流程：
　　1、办公管理-费用报销/预支预付，新建费用申请信息。
　　2、办公管理-数据审核，由审核人确认是否通过。
　　3、电子账簿-记账-费用报销/预支预付，对费用申请金额进行账务处理。
　　4、在费用报销主题或预支预付主题中，将凭证信息录入，将凭证通过附件上传的方式纳入系统。
　　5、对于需要调整账务的，财务人员通过新建收支记录或者编辑费用报销、预支预付信息进行处理。